• Hỗ trợ quản lý lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện ngân sách chi tiêu theo chu kỳ tháng/năm.
• Thu thập thông tin, dữ liệu và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến tái tục, ký mới các hợp đồng hạn mức tín dụng hàng năm.
• Tổng hợp, hoàn thiện các hồ sơ chứng từ liên quan đến cấp hạn mức tín dụng hàng năm, như báo cáo tài chính, Phương án vay vốn, các hơp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra, các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty…
• Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại tài sản cố định và đánh giá báo cáo tài chính định kỳ theo kế hoạch của ngân hàng, như Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng vốn vay, biên bản đánh giá lại tài sản…
• Tập hợp và lưu trữ hợp đồng liên quan đến hoạt động tín dụng bao gồm cả tiền gửi như Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tiền gửi…

• Cân đối dòng tiền, lập kế hoạch thanh toán hàng tháng.
• Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ thanh toán và chủ động lập chứng từ thanh toán ngân hàng như: UNC, hợp đồng vay, bảng kê tiền vay…
• Thực hiện thanh toán cho khách hàng/Nhà cung cấp/đối tác đúng hạn, kịp thời (Bao gồm cả thanh toán quốc tế như thanh toán LC, TT).
• Thực hiện hạch toán hàng ngày kịp thời, chính xác các báo nợ, tiền vay vào hệ thống phần mềm kế toán.
• Cuối kì thực hiện các bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái (nếu có).
• Đối chiếu chốt số dư hàng ngày, cuối tháng các tài khoản kế toán liên quan như TK112, TK341, TK635… đối chiếu với sao kê của ngân hàng. – Lập và nộp báo cáo khoản vay nước ngoài
• Thực hiện chuẩn bị và cung cấp các dữ liệu chứng từ kế toán phục vụ hoạt động kiểm toán và thanh tra hoặc cơ quan nhà nước.
• Rà soát, in , sắp xếp và lưu trữ các chứng từ kế toán

• Tham gia xây dựng, cải tiến và thực hiện các quy trình của phòng TCKT

II. Yêu cầu công việc